تحلیل تکنیکال زاگرس ۲۹ دی ۱۴۰۱ – تجارت‌نیوز – تجارت نیوز

به گزارش تجارت‌نیوز، تحلیل تکنیکال زاگرس با آغاز فاز صعودی بازار سهام در آبان ماه سال جاری طی سه ماه گذشته موفق به کسب بازدهی ۵۰ درصدی برای سهامداران خود شده است. این مقیاس رشد نسبت به بازدهی ۳۵ درصدی نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در مدت مشابه چند گام جلوتر است.

معرفی پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس در سال ۱۳۷۹، در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور دستیابی به بازارهای جهانی و کسب سهم مناسبی از بازار متانول تأسیس شد.

به منظور توانمندسازی این شرکت شرکت برای رقابت در بازارهای جهانی و همچنین با توجه به وجود منابع غنی گاز در منطقه پارس جنوبی و موقعیت استراتژیک منطقه، زمینی به مساحت ۳۱ هکتار در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی، تملیک و مجتمع تولیدی این شرکت در بندر عسلویه احداث شد.

زاگرس در ریزش تاریخی بورس در سال ۹۹ چه کرد؟

در نگاه به تاریخچه قیمتی «زاگرس» نکته جالب توجه این است که در ریزش تاریخی بورس در سال ۹۹، در حالی که شاخص کل بورس بیش از ۴۷ درصد ریزش را نسبت به قله تاریخی خود تجربه کرد، زاگرس پس از افت ۴۰ درصدی بلافاصله وارد فاز صعودی شد و نسبت به قله ثبت شده پیش از ریزش کلی بازار سهام در بازه زمانی نیمه شهریور ماه ۹۹ تا پایان مهرماه ۱۴۰۰، ۱۸۳ درصد افزایش یافت و به سقف تاریخی ۳۲ هزار تومان را ثبت کرد.

تحلیل تکنیکال زاگرس

در تایم فریم ماهانه، ریزش «زاگرس» در سال ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ را که منجر به سقوط ۷۲ درصدی این نماد و ثبت کف ۸ هزار و ۹۰۰ تومانی شد را می‌توان با ریزش مشابهی در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ قیاس کرد. بر همین مبنا با استفاده از چنگال اندروز، چارت قیمتی این نماد را بررسی خواهیم کرد.

در این تایم‌ فریم می‌بینیم که نماد زاگرس در یک روند صعودی بلندمدت به سر ‌می‌برد. از نگاه امواج الیوت می‌توان بررسی کرد که با برخورد قیمت به خط میانی چنگال  موج چهارم که موج اصلاحی است پایان یافته و صعود سه ماه اخیر نماد آغاز موج پنجم صعود بوده‌است.

همچنین واگرایی مشخص شده در اندیکاتور RSI نیز هم‌سو با ایده قبلی، اتمام موج چهار را تایید می‌کند.

بررسی زاگرس در تایم فریم هفتگی

در بررسی چارت قیمت در تایم فریم هفتگی، می‌توان دریافت نماد «زاگرس» با عبور از خط روند نزولی (خط داینامیک قرمزرنگ) بیش از یک سال قیمت زیر آن قرار داشت، راه را برای صعود بیشتر هموار کرده‌است. همچنین پولبک به این خط روند نزولی را در اصلاح مینوری خود تکمیل کرده است.

باکس قیمتی مشخص شده در چارت که محدوده ۱۳هزار تا ۱۳هزار و ۲۷۰ تومان را نشان می‌دهد قبلا در نقش حمایت برای سهم بوده است که با عبور از آن و نزول تا قیمت‌های پایین‌تر حال نقش مقاومت پیشروی سهم را ایفا می‌کند.

با عبور و تثبیت قیمتی بالاتر از این محدوده مقاومتی، صعود تا مقاومت بعدی که محدوده ۱۸ هزار و ۲۰۰ تا ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان را نشان می‌دهد، قابل دستیابی ‌است.

الگوی سروشانه معکوس در چارت قیمتی «زاگرس»

در تحلیل تکنیکال زاگرس در تایم فریم روزانه، الگوی سروشانه معکوس که تشکیل شده است نکته‌ای است که توجه تکنیکالیست‌ها را به خود جلب می‌کند. وجود این الگو در چارت قیمتی خبر خوبی برای سهامداران این شرکت است. همچنین خط گردن در این الگو به طور کامل شکسته شده و هدف قیمتی زاگرس با توجه به الگو سروشانه معکوس محدوده ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان است.

از سوی دیگر، زاگرس در یک کانال صعودی قرار گرفته‌است و سهم در نزدیکی سقف کانال معامله می‌شود. در صورت عبور قیمت این نماد از سقف کانال که همزمان با عبور و تثبیت بالاتر از محدوده مقاومتی یاد شده است، راه قیمت برای دستیابی به اهداف ذکر شده هموارتر از قبل نیز خواهد شد.